Dossiê do fundo
ACE CAPITAL INFRA
Denominação oficial: ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 58.580.968/0001-14
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 97%
-26,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL INFRA declarava patrimônio líquido de R$ 30,4 mi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 26 mi85,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi11,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 862 mil2,8% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBR$ 252 mil0,8% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9R$ 220 mil0,7% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF5R$ 216 mil0,7% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 187 mil0,6% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 154 mil0,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 135 mil0,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF4R$ 103 mil0,3% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV83R$ 49 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 30,4 mi
- ACE CAPITAL INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 19,7 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO MASTER FIF INV INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.