Dossiê do fundo
VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA -
Denominação oficial: VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.311.520/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 601 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 95%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - declarava patrimônio líquido de R$ 601 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 54% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 323,4 mi53,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 202,8 mi33,7% do PL
- VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,5 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 18,8 mi3,1% do PL
- BANCO CNH CAPR$ 6,4 mi1,1% do PL
- CIA ELET EST BAR$ 4,2 mi0,7% do PL
- BMGR$ 4,1 mi0,7% do PL
- MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi0,5% do PL
- AGUAS GUARIROBAR$ 2,7 mi0,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSR$ 2,7 mi0,4% do PL
- KANASTRA SECURITIZACAO S.A.R$ 2,5 mi0,4% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 604,8 mi
- BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 309,3 mi
- BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 295,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.