Fundo de investimento
ICATU VANGUARDA CAP
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ 58.111.935/0001-25
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 234,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 97%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA CAP declarava patrimônio líquido de R$ 234,6 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 184,7 mi78,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 30,2 mi12,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,5 mi4% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2,3 mi1% do PL
- BRADESCOR$ 2,2 mi0,9% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 2,1 mi0,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 1,9 mi0,8% do PL
- SCANIA BANCOR$ 1,2 mi0,5% do PL
- CITIBANKR$ 1,2 mi0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 103 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 92 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q28R$ 87 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.