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Fundo de investimento · CNPJ 57.070.240/0001-80

MONTE CASTELLO

Denominação oficial: MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MONTE CASTELLO declarava patrimônio líquido de R$ 9,5 mi (-2,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 10,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONTE CASTELLO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 184 mil

Reduções e saídas

DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 295 mil
SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 102 mil
SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 30 mil
UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/09/2024
Constituição: 29/08/2024
Início da classe: 29/08/2024
Registro na CVM: 29/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/08/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos100%
Outros0%

8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 9,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 13 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 9,5 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,4 mi36,2% dos ativos36,3% do PL
SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,5 mi26,7% dos ativos26,7% do PL
UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi15,7% dos ativos15,7% do PL
UNLK TWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 972 mil10,2% dos ativos10,2% do PL
SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 642 mil6,8% dos ativos6,8% do PL
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 419 mil4,4% dos ativos4,4% do PL

Ver os demais 2 grupos de ativos

BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 303<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 46<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 0 mantidas, 3 encerradas e 7 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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