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Fundo de investimento · CNPJ 58.593.851/0001-75
UNLK ONE
Na carteira de 12/2025, totalmente divulgada, UNLK ONE declarava patrimônio líquido de R$ 34,9 mi, em 3 grupos de ativos. A principal classe era outros, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Gestora: SÃO PEDRO CAPITAL INVESTIMENTOS S.A.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: FDO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 5,5 mi em 12/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UNLK ONE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/10/2025
- Constituição
- 30/12/2024
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros99,2%
- Cotas de fundos0,8%
3 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 42,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 34,9 miCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 34,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MEDIA HERO CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDAAçõesR$ 42,2 mi99,2% dos ativos120,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 328 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 7,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 21,7 mi.
- FDO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,5 mi
- BENDITA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,1 mi
- BRUTUS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- MJOLNIR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- ELEKTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2 mi
- FUNDO 7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 mi
- TÁVOLA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SÃO PEDRO CAPITAL INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- UNLK TWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaFIP
- SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
SÃO PEDRO CAPITAL INVESTIMENTOS S.A. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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