Dossiê do fundo
UNLK ONE
Denominação oficial: UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.593.851/0001-75
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, UNLK ONE declarava patrimônio líquido de R$ 34,9 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 142% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MEDIA HERO CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDAR$ 42,2 mi120,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 7,6 mi21,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 328 mil0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 20,2 mi
- FDO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,5 mi
- BENDITA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,1 mi
- BRUTUS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- MJOLNIR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- ELEKTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2 mi
- FUNDO 7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- TÁVOLA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.