Dossiê do fundo
SPCSIX PIPE
Denominação oficial: SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 55.273.611/0001-03
- Ações Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 63,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+18,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SPCSIX PIPE declarava patrimônio líquido de R$ 63,1 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 195 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 195 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- LWSA ON NMR$ 195 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LWSA ON NMR$ 62 mi98,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,1 mi1,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 94 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 56,5 mi
- BENDITA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 35,5 mi
- NEBBIOLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,4 mi
- MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,2 mi
- LEADER EAC 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,8 mi
- REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 3 mi
- LEADER EAC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.