Dossiê do fundo
ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Denominação oficial: ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56.002.809/0001-07
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20 mil em aquisições e R$ 7 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20 mil em aquisições e R$ 7 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi88,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 191 mil10,8% do PL
- ValoresaReceberR$ 13 mil0,7% do PL
- ValoresaPagarR$ 3 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.