Dossiê do fundo
CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 32.398.779/0001-31
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 927,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 97%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 927,4 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 50,5 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50,5 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 495,5 mi53,4% do PL
- ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FIIR$ 242,8 mi26,2% do PL
- ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 122,5 mi13,2% do PL
- ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 26,3 mi2,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,1 mi1,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi0,4% do PL
- ASA STRATEGY AÇÕES GOOGLE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi0,2% do PL
- ASA STRATEGY AÇÕES NVIDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi0,2% do PL
- VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi0,2% do PL
- ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi0,2% do PL
- ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi0,2% do PL
- ASA STRATEGY AMBEV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.