Dossiê do fundo

EMB IX A

Denominação oficial: EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.899.189/0001-98

Multimercados Livre
Condomínio aberto
Exclusivo

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 75,8 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 18
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, EMB IX A declarava patrimônio líquido de R$ 75,8 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 529 mil em aquisições e R$ 454 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 77,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 529 mil em aquisições e R$ 454 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 529 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 454 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 18
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 20%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 60,5 mi79,8% do PL
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,2 mi20,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 63 mil<0,1% do PL
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35 mil<0,1% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 32 mil<0,1% do PL
Valores a PagarR$ 18 mil<0,1% do PL
FUT DOL/K26R$ 15 mil<0,1% do PL
OPD DOL/NVD5R$ 6 mil<0,1% do PL
DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

FUT T10/M26-R$ 1 mil
FUT DAP/Q28-R$ 5 mil
FUT DAP/Q32-R$ 5 mil
FUT DAP/K35-R$ 6 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 75,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.