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Fundo de investimento · CNPJ 54.908.780/0001-00
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, DAHLIA TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 114,2 mi (+11,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 51 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%. No mês, registrou R$ 29,8 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 109,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 97,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosNova posição declarada+R$ 8,8 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 7,3 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
- NU HOLDINGS DRNNova posição declarada+R$ 2,7 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/05/2024
- Constituição
- 26/04/2024
- Início da classe
- 26/04/2024
- Registro na CVM
- 26/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/04/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,8 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 46% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8,8 mi
- PRIO ON NMR$ 4,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,3 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 3,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,9 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,6 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1,3 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários44,9%
- Cotas de fundos38%
- Investimento no exterior8,9%
- Títulos públicos e compromissadas7,5%
- Outros0,7%
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 38% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 117,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 991 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 114,2 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 114,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,4 mi26,7% dos ativos27,5% do PL
- DAHLIA SATURN CInvestimento no ExteriorR$ 10,5 mi8,9% dos ativos9,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,8 mi7,5% dos ativos7,7% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi6,2% dos ativos6,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mi5,1% dos ativos5,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,2 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,1 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 2,7 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 39 grupos de ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mi1,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,7% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi1,6% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,9 mi1,6% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 995 mil0,8% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 921 mil0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 914 mil0,8% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 738 mil0,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 612 mil0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 601 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 596 mil0,5% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 500 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 374 mil0,3% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 314 mil0,3% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 262 mil0,2% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 220 mil0,2% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 121 mil0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- DIRR ON NMOpções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ON N1Opções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 505<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 981 mil
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 97 mil
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 44 mil
- AXIA ON N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 15 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- DIRR ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 114,2 mi.
- DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 97,8 mi
- DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 107 posições: 23 mantidas, 54 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 46 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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