Fundo de investimento
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I
Denominação oficial: MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 54.620.595/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 6,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 51%
-9,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 993 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 993 mil em vendas — giro equivalente a 31% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON NMR$ 574 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 201 mil
- NATURA ON NMR$ 141 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 48 mil
- PRIO ON NMR$ 43 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 30 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 27 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 23 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 312 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 184 mil
- NATURA ON NMR$ 153 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 97 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 86 mil
- GPS ON NMR$ 79 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 47 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 29 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NU HOLDINGS DRNR$ 965 mil14,5% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 677 mil10,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 659 mil9,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 652 mil9,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 524 mil7,8% do PL
- XP INC. DR1R$ 522 mil7,8% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 517 mil7,8% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 441 mil6,6% do PL
- TRACK FIELD PN N2R$ 428 mil6,4% do PL
- GPS ON NMR$ 408 mil6,1% do PL
- INTER CO DR2R$ 310 mil4,6% do PL
- NATURA ON NMR$ 276 mil4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 6,7 mi
- TFO PREV EQUITY ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- FVI PREVIDENCIÁRIO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 837 mil
- WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 792 mil
- SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 535 mil
- G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 177 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.