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Fundo de investimento · CNPJ 54.026.114/0001-30
TRÍADE MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, TRÍADE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 133,5 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 538 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 133,5 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRÍADE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 12,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONANova posição declarada+R$ 293 mil
- MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLValor de mercado maior+R$ 58 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Valor de mercado maior+R$ 57 mil
Reduções e saídas
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 10,4 mi
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNão aparece na posição atual−R$ 601 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 482 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIValor de mercado menor−R$ 369 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/05/2024
- Constituição
- 22/02/2024
- Início da classe
- 22/02/2024
- Registro na CVM
- 22/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 538 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 538 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários65,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras14,8%
- Cotas de fundos13,6%
- Outros3,7%
- Títulos públicos e compromissadas2,2%
- Crédito privado / agro0%
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 133,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 133,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 133,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 87,7 mi65,7% dos ativos65,7% do PL
- MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLCotas de FundosR$ 5,2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 1,9 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- LIQI SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,7 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 35 grupos de ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,2% dos ativos
- AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 878 mil0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 823 mil0,6% dos ativos
- REIT SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 813 mil0,6% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 758 mil0,6% dos ativos
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 734 mil0,5% dos ativos
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 643 mil0,5% dos ativos
- APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 527 mil0,4% dos ativos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 440 mil0,3% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 417 mil0,3% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 406 mil0,3% dos ativos
- DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 314 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 293 mil0,2% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 292 mil0,2% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 256 mil0,2% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 251 mil0,2% dos ativos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 150 mil0,1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 148 mil0,1% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 947<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 133,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 409 posições: 164 mantidas, 245 encerradas. 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TRÍADE PREV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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