Dossiê do fundo
TRÍADE MASTER
Denominação oficial: TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 54.026.114/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 158,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 63%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRÍADE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 158,3 mi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 54% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 141,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 83,2 mi52,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 5,2 mi3,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi3% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 4,2 mi2,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 3,6 mi2,3% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 3,4 mi2,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 3,4 mi2,1% do PL
- BANCO GM S.AR$ 3,3 mi2,1% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi1,9% do PL
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 3 mi1,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2,6 mi1,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 2,3 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 158,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.