Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO -
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 53.990.350/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 94,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 85%
-6,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - declarava patrimônio líquido de R$ 94,2 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 38% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 35,8 mi38% do PL
- Títulos PúblicosR$ 28,9 mi30,7% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,8 mi7,2% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,2 mi5,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi3,4% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 2,9 mi3,1% do PL
- BANCO INBURSA SR$ 1,5 mi1,6% do PL
- STELLANTIS FINR$ 1,5 mi1,6% do PL
- BANCO TRATON BRR$ 1,1 mi1,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 765 mil0,8% do PL
- BANCO CNH CAPR$ 743 mil0,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 723 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.