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Fundo de investimento · CNPJ 53.269.794/0001-50
OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 276,4 mi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 68 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 80,2 mi em aquisições e R$ 34 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 118,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 222 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 5,1 mi
- PETROBRAS PN N2Nova posição declarada+R$ 5 mi
- Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- GERDAU PN N1Nova posição declarada+R$ 4,2 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 20,5 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 5 mi
- CPFL ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 4,5 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/12/2023
- Constituição
- 20/12/2023
- Início da classe
- 20/12/2023
- Registro na CVM
- 20/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 80,2 mi em aquisições e R$ 34 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 41% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,9 mi
- Rede DOR ONR$ 5,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,6 mi
- SMART FIT ON NMR$ 4,6 mi
- GERDAU PN N1R$ 4,2 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 7,8 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,8 mi
- NATURA ON NMR$ 2 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
- B3 ON NMR$ 1,5 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,3 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários49%
- Títulos públicos e compromissadas31%
- Investimento no exterior13,6%
- Cotas de fundos5,4%
- Outros1%
68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 14% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 361,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 80,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4,7 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 276,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 276,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 111,9 mi31% dos ativos40,5% do PL
- OC2 CLASS SHARESInvestimento no ExteriorR$ 49,1 mi13,6% dos ativos17,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 23,7 mi6,6% dos ativos8,6% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 14,7 mi4,1% dos ativos5,3% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 12,2 mi3,4% dos ativos4,4% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 12,2 mi3,4% dos ativos4,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 10,8 mi3% dos ativos3,9% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 7,5 mi2,1% dos ativos2,7% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 7,4 mi2% dos ativos2,7% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 6,2 mi1,7% dos ativos2,3% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 6,2 mi1,7% dos ativos2,2% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,1 mi1,7% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 56 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 6,1 mi1,7% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 5,9 mi1,6% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 5,8 mi1,6% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 5,5 mi1,5% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5 mi1,4% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 4,8 mi1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,7 mi1,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 4,2 mi1,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,9% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3 mi0,8% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 836 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 754 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 717 mil0,2% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 668 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 640 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 631 mil0,2% dos ativos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 576 mil0,2% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 469 mil0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 428 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 364 mil0,1% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 324 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 323 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 269 mil<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 193 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 190 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 152 mil<0,1% dos ativos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,4 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,6 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 7,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,2 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 276,5 mi.
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 222 mi
- OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIR$ 54,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 118 posições: 10 mantidas, 52 encerradas e 56 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 53 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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