Dossiê do fundo
STRIX YIELD MASTER
Denominação oficial: STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 53.076.975/0001-60
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 367,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 57%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, STRIX YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 367,4 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 32% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 117,5 mi32% do PL
- SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 29,5 mi8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 25,8 mi7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,6 mi5,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 15,4 mi4,2% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 11,4 mi3,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 10,6 mi2,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 9,7 mi2,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 9,4 mi2,6% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 9,2 mi2,5% do PL
- BANCO XP S.AR$ 8,8 mi2,4% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.AR$ 8,6 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 367,4 mi
- STRIX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 288,6 mi
- STRIX D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 78,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.