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Fundo de investimento · CNPJ 53.074.033/0001-42
ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG declarava patrimônio líquido de R$ 29,6 mi (+5,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 87%. No mês, registrou R$ 41 mil em aquisições e R$ 85 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 31,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BANCO DO BRASILNova posição declarada+R$ 350 mil
- BRADESCOValor de mercado maior+R$ 205 mil
- INDUSTRIAL BRASValor de mercado maior+R$ 152 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 296 mil
- BANCO BOCOM BBMNão aparece na posição atual−R$ 129 mil
- OPD IDI/FWH9Valor de mercado menor−R$ 1 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 709
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/07/2025
- Constituição
- 30/11/2023
- Início da classe
- 01/12/2023
- Registro na CVM
- 01/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/12/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 41 mil em aquisições e R$ 85 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 41 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 85 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas45,3%
- Cotas de fundos25%
- Depósitos a prazo / letras financeiras15,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários14,4%
- Outros0,1%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 25% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 29,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 95 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 29,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,5 mi45,3% dos ativos45,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi23,6% dos ativos23,6% do PL
- DebênturesR$ 4,3 mi14,4% dos ativos14,4% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 560 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 501 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 396 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 359 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 350 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 342 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 249 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 247 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 205 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 173 mil0,6% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 172 mil0,6% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 158 mil0,5% dos ativos
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 152 mil0,5% dos ativos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 121 mil0,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116 mil0,4% dos ativos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 112 mil0,4% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111 mil0,4% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 96 mil0,3% dos ativos
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 89 mil0,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 81 mil0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62 mil0,2% dos ativos
- BANCO DE LAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59 mil0,2% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57 mil0,2% dos ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56 mil0,2% dos ativos
- BANCO JOHN DEERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55 mil0,2% dos ativos
- BANCO TRATON BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWH9Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWFVOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF3Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 92 mil
- OPD IDI/FWH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- OPD IDI/FWFTOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 157 posições: 111 mantidas, 46 encerradas. 152 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 246 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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