Fundo de investimento
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 52.986.103/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 89%
+3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG declarava patrimônio líquido de R$ 7,1 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 19 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3,4 mi47,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi27,9% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 660 mil9,3% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 202 mil2,9% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 119 mil1,7% do PL
- BANCO INBURSA SR$ 102 mil1,4% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 101 mil1,4% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 59 mil0,8% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 56 mil0,8% do PL
- PORTOSEG S.AR$ 56 mil0,8% do PL
- BANCO MERCEDES-R$ 55 mil0,8% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 54 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.