Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 51.974.776/0001-43
- Patrimônio líquido
- R$ 62,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 58
- Cinco maiores posições
- 50%
+3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 62,9 mi, distribuído em 58 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 31,7 mi em aquisições e R$ 31,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 71,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31,7 mi em aquisições e R$ 31,6 mi em vendas — giro equivalente a 101% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
- COPEL ON NMR$ 3,2 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,8 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,7 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 1,5 mi
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 7,8 mi
- COPEL ON NMR$ 4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,8 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,7 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 1,2 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 58
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22 mi35% do PL
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADAR$ 9,6 mi15,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,5 mi11,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6,3 mi10,1% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi7,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,9 mi6,3% do PL
- IT NOW IBOVESPAR$ 3,2 mi5,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,9 mi4,5% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2,7 mi4,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,6 mi4,1% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,6 mi4,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 2,3 mi3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 62,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 30,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 25,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 7,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.