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Fundo de investimento · CNPJ 51.974.776/0001-43
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 74,7 mi (+4,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 52 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 39 mi em aquisições e R$ 30,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 83,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 42 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 7,3 mi
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 4,5 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
Reduções e saídas
- IT NOW IBOVESPANão aparece na posição atual−R$ 4 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- HYPERA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/01/2024
- Constituição
- 28/08/2023
- Início da classe
- 08/01/2024
- Registro na CVM
- 08/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/01/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39 mi em aquisições e R$ 30,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 94% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 9,7 mi
- SABESP ON NMR$ 6,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,2 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 2,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,7 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,6 mi
Vendas
- SABESP ON NMR$ 3,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,2 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 2,9 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,7 mi
- COPEL ON NMR$ 2,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários52,5%
- Títulos públicos e compromissadas29,6%
- Cotas de fundos14,2%
- Outros3,7%
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 97 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 22,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 65 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 74,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 74,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 19 mi19,6% dos ativos25,4% do PL
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13,6 mi14% dos ativos18,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,7 mi10% dos ativos13% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 8,5 mi8,8% dos ativos11,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 7,4 mi7,6% dos ativos9,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 7,3 mi7,5% dos ativos9,8% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 4,5 mi4,6% dos ativos6% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,7 mi3,8% dos ativos4,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,6 mi2,7% dos ativos3,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,9% dos ativos2,4% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1,8 mi1,8% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 40 grupos de ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi1,7% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 997 mil1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 986 mil1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 851 mil0,9% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 802 mil0,8% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 726 mil0,7% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 694 mil0,7% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 672 mil0,7% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 641 mil0,7% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 625 mil0,6% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 599 mil0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 508 mil0,5% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 401 mil0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 311 mil0,3% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 285 mil0,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 278 mil0,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 265 mil0,3% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 262 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 227 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 193 mil0,2% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 178 mil0,2% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 122 mil0,1% dos ativos
- ARMAC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- ESPACOLASER ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOutras aplicaçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 907<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 156<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- IT NOW IBOV FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 965 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 895 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 874 mil
- RIACHUELO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 802 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 74,7 mi.
- ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 42 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 25,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 9 mantidas, 56 encerradas e 48 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.529 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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