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Fundo de investimento · CNPJ 52.069.190/0001-05
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 13,6 mi (+13,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 58 mil em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 14,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 13,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,259Nova posição declarada+R$ 9,4 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7491,1798Nova posição declarada+R$ 2,5 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 31554,3773Nova posição declarada+R$ 2,2 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 232,3107Nova posição declarada+R$ 2 mi
Reduções e saídas
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2297Não aparece na posição atual−R$ 8,9 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5810,7095Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 84020,3146Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 19474,3066Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/01/2024
- Constituição
- 01/09/2023
- Início da classe
- 08/01/2024
- Registro na CVM
- 08/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/01/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 58 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 58 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior96,2%
- Outros2,4%
- Títulos públicos e compromissadas1,4%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 96% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 22,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,259Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi41,9% dos ativos69,3% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7491,1798Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi11% dos ativos18,2% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 31554,3773Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi9,7% dos ativos16,1% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 232,3107Investimento no ExteriorR$ 2 mi9,1% dos ativos15% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 86930,0589Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi6,3% dos ativos10,4% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9881,8827Investimento no ExteriorR$ 831 mil3,7% dos ativos6,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 542 mil2,4% dos ativos4% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3646,0096Investimento no ExteriorR$ 530 mil2,4% dos ativos3,9% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7363,7585Investimento no ExteriorR$ 495 mil2,2% dos ativos3,6% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6,2157Investimento no ExteriorR$ 325 mil1,5% dos ativos2,4% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 307,6758Investimento no ExteriorR$ 318 mil1,4% dos ativos2,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 309 mil1,4% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 914,2218Investimento no ExteriorR$ 271 mil1,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 170,672Investimento no ExteriorR$ 267 mil1,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 316,7403Investimento no ExteriorR$ 260 mil1,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,777Investimento no ExteriorR$ 259 mil1,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1000,2052Investimento no ExteriorR$ 221 mil1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3190,9707Investimento no ExteriorR$ 128 mil0,6% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,2949Investimento no ExteriorR$ 46 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 23,0498Investimento no ExteriorR$ 43 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 24,0857Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,3668Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 275,3025Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 545,9432Investimento no ExteriorR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 189,06Investimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 29,0065Investimento no ExteriorR$ 897<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 25,1217Investimento no ExteriorR$ 860<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 13,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 5 mantidas, 9 encerradas. 3 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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