Dossiê do fundo
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV
Denominação oficial: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA
CNPJ 52.069.190/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 9,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 88%
+7,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 9,6 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 189% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 11,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 56 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 98%
Principais ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2361R$ 10,1 mi105,2% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 212685,7412R$ 3,2 mi33,4% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 18552,6694R$ 1,8 mi19% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8,4999R$ 835 mil8,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 262 mil2,7% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 277,4271R$ 251 mil2,6% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 220,2889R$ 223 mil2,3% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 216,7473R$ 219 mil2,3% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 200,4558R$ 217 mil2,2% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 194,317R$ 214 mil2,2% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 65,402R$ 194 mil2% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 447,1888R$ 190 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 9,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.