Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 51.238.041/0001-51
NU GRANUM
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, NU GRANUM declarava patrimônio líquido de R$ 121,8 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 1 mi em aquisições e R$ 618 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NU GRANUM, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,8 mi
- NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,3 mi
- NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE INDICE - RNova posição declarada+R$ 696 mil
- NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 458 mil
Reduções e saídas
- NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- NB0511 - BRNB05CTF000Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- NLFA11 - BRNLFACTF007Não aparece na posição atual−R$ 276 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 618 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos98,3%
- Títulos públicos e compromissadas1,2%
- Outros0,6%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 98% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 122,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 933 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 20 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 121,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 121,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 49,4 mi40,3% dos ativos40,6% do PL
- NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,9 mi13% dos ativos13,1% do PL
- NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 13,2 mi10,7% dos ativos10,8% do PL
- NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOCotas de FundosR$ 9,3 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 7,7 mi6,2% dos ativos6,3% do PL
- NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi6,2% dos ativos6,3% do PL
- NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi4,9% dos ativos5% do PL
- NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,5 mi2,8% dos ativos2,9% do PL
- NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,6 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
- NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RFCotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE INDICE - RAçõesR$ 696 mil0,6% dos ativos
- NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 601 mil0,5% dos ativos
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 520 mil0,4% dos ativos
- NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 509 mil0,4% dos ativos
- BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 362 mil0,3% dos ativos
- NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 346 mil0,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 233 mil0,2% dos ativos
- NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 203 mil0,2% dos ativos
- NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 25 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 933 mil
- WINFV26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 17 mil
- BITFU26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 41 posições: 22 mantidas, 19 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NU ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
NU ASSET MANAGEMENT LTDA tem 39 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.