Dossiê do fundo
NU GRANUM
Denominação oficial: NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 51.238.041/0001-51
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 119,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 79%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NU GRANUM declarava patrimônio líquido de R$ 119,7 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 89% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 119,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 89%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 54,3 mi45,4% do PL
- NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,5 mi10,4% do PL
- NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 11 mi9,2% do PL
- NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 9,1 mi7,6% do PL
- NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 7,2 mi6% do PL
- NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRR$ 6,4 mi5,4% do PL
- NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASR$ 5,7 mi4,7% do PL
- NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi3,2% do PL
- NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,2 mi1,8% do PL
- NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RFR$ 1,2 mi1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.