Dossiê do fundo

NU ALBUS SOBERANO

Denominação oficial: NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

CNPJ 49.974.997/0001-70

Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio aberto

Gestora: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 2,1 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 7
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, NU ALBUS SOBERANO declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 bi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1,6 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 3,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 7
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Operações CompromissadasR$ 1,1 bi52,6% do PL
Títulos PúblicosR$ 986,7 mi47,3% do PL
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 704 mil<0,1% do PL
VALORES A PAGARR$ 131 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 45 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 281 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 10
Valor declarado: R$ 2,1 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.