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Fundo de investimento · CNPJ 42.716.764/0001-28
NU RESERVA IMEDIATA MASTER
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, NU RESERVA IMEDIATA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%. No mês, registrou R$ 971 mil em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,7 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 2,7 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NU RESERVA IMEDIATA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU FINANCEIRA S.A.Valor de mercado maior+R$ 56,9 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFValor de mercado maior+R$ 29 mi
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 22,7 mi
- Banco Volkswagen S/AValor de mercado maior+R$ 22,5 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 111,8 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado menor−R$ 41,8 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado menor−R$ 36,5 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 26,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 971 mil em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 971 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas51,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras31,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários8,4%
- Cotas de fundos5,3%
- Crédito privado / agro1,5%
- Outros1,2%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 176 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,7 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 926,4 mi34,1% dos ativos34,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 480 mi17,7% dos ativos17,7% do PL
- DebênturesR$ 227,3 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 112,5 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,9 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 83,5 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,6 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55,4 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,4 mi2% dos ativos2% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,9 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43 mi1,6% dos ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,7 mi1,5% dos ativos
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40,1 mi1,5% dos ativos
- NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE IOutras aplicaçõesR$ 32,6 mi1,2% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,2 mi1,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31 mi1,1% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,8 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 20,3 mi0,7% dos ativos
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 19,4 mi0,7% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,9 mi0,7% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,6 mi0,7% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,2 mi0,7% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,5 mi0,6% dos ativos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi0,4% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mi0,4% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi0,4% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi0,4% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,2% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- STONE INST PAGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 206 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 176 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,7 bi.
- NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 bi
- NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 12,4 mi
- NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 223 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 462 posições: 0 mantidas, 296 encerradas e 166 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 296 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NU ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
NU ASSET MANAGEMENT LTDA tem 39 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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