Dossiê do fundo
NU RESERVA IMEDIATA MASTER
Denominação oficial: NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.716.764/0001-28
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 78%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NU RESERVA IMEDIATA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,9 bi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 60% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 878,6 mi30,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 832,3 mi29,1% do PL
- DebênturesR$ 311,7 mi10,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 99,5 mi3,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 96,3 mi3,4% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 62,5 mi2,2% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INR$ 48,4 mi1,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 47,7 mi1,7% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 43,6 mi1,5% do PL
- Banco Xp S.AR$ 43 mi1,5% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 39,4 mi1,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 38,7 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 2,9 bi
- NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 bi
- NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 11,8 mi
- NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 213 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.