Dossiê do fundo
NU YIELD
Denominação oficial: NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 45.688.098/0001-50
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 808,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 57%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NU YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 808,2 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 38% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 220,9 mi27,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 94,2 mi11,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 66 mi8,2% do PL
- NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,6 mi5,3% do PL
- NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,5 mi5,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 30,5 mi3,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 25,3 mi3,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 24,7 mi3,1% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 21 mi2,6% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 19,8 mi2,4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 18,8 mi2,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 18,6 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 808,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.