Dossiê do fundo
NU SELEÇÃO MASTER
Denominação oficial: NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.776.823/0001-90
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 55,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 87%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NU SELEÇÃO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 55,5 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 95% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 54,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 95%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 29,9 mi53,8% do PL
- NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 7,9 mi14,3% do PL
- NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,4 mi7,9% do PL
- NU EQUITIES GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,1 mi5,6% do PL
- NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASR$ 2,9 mi5,3% do PL
- ITAÚ COMMODITIES MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,2 mi4% do PL
- NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1,8 mi3,2% do PL
- NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 21 mil<0,1% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 19 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 55,5 mi
- NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 25,5 mi
- NU SELEÇÃO POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 21,4 mi
- NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.