Dossiê do fundo
NU PERFORMANCE
Denominação oficial: NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 36.017.965/0001-34
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 69%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NU PERFORMANCE declarava patrimônio líquido de R$ 16,2 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 49% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7 mi43,2% do PL
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 1,4 mi8,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 1,2 mi7,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 990 mil6,1% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 637 mil3,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 615 mil3,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 439 mil2,7% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.AR$ 391 mil2,4% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 363 mil2,2% do PL
- Banco Xp S.AR$ 351 mil2,2% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 339 mil2,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 339 mil2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 12,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.