Dossiê do fundo
Fundo 55.620.015/0001-44
CNPJ 55.620.015/0001-44
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 101%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 155,2 mi em aquisições e R$ 167,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 155,2 mi em aquisições e R$ 167,5 mi em vendas.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 155,2 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 145,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 72,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 65,4 mi
- BCO BRASIL SAR$ 114 mil
- DIFERIR BMF 31/12/26R$ 16 mil
- PROV.CVM 30/04/25R$ 5 mil
- AUDITORIA A PAGARR$ 3 mil
- GESTAO A PAGARR$ 2 mil
- TXCUST?DIA A PAGARR$ 1 mil
Obrigações e ajustes materiais
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 1,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 80,3 mi
- BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 72,6 mi
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 7,5 mi
- INDIE TEOREMA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 184 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.