Dossiê do fundo
FINACAP
Denominação oficial: FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 19.038.997/0001-05
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio aberto
- Identificado como ESG
- Gestora
- FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 59,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 98%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FINACAP declarava patrimônio líquido de R$ 59,2 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 59,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 33,7 mi56,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,2 mi15,5% do PL
- DebênturesR$ 6,5 mi10,9% do PL
- FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi10,3% do PL
- BRADESCOR$ 3,1 mi5,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 553 mil0,9% do PL
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SR$ 209 mil0,4% do PL
- Valores a PagarR$ 67 mil0,1% do PL
- COELBA ON EJR$ 58 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,4 mi
- BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.