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Fundo de investimento · CNPJ 44.315.944/0001-23
XPA AFAM CAPITAL II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, XPA AFAM CAPITAL II declarava patrimônio líquido de R$ 90,2 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XPA AFAM CAPITAL II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SUBCLASSE CNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 281 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 241 mil
- BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMValor de mercado maior+R$ 197 mil
Reduções e saídas
- SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValor de mercado menor−R$ 217 mil
- BCO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 3 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/02/2025
- Constituição
- 09/02/2022
- Início da classe
- 24/02/2025
- Registro na CVM
- 24/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,4 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos46,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras29,7%
- Outros14,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,7%
- Títulos públicos e compromissadas4,5%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 47% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 101,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 90,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 90,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMCotas de FundosR$ 18,5 mi18,2% dos ativos20,5% do PL
- BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,5 mi16,3% dos ativos18,3% do PL
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,1 mi11% dos ativos12,3% do PL
- Saldo transf CART.Valores a receberR$ 11,1 mi10,9% dos ativos12,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi8,1% dos ativos9,1% do PL
- BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi7% dos ativos7,9% do PL
- DebênturesR$ 4,7 mi4,6% dos ativos5,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi3,8% dos ativos4,3% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi3,7% dos ativos4,1% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,4 mi3,4% dos ativos3,8% do PL
- BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi2,7% dos ativos3,1% do PL
- BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,7% dos ativos3% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- BB ESPELHO MULTIMERCADO GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi2,4% dos ativos
- SUBCLASSE CCotas de FundosR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 668 mil0,7% dos ativos
- BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 299 mil0,3% dos ativos
- BCO BRASIL SADisponibilidadesR$ 156 mil0,2% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 104 mil0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AOutros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- DIFERIR CVM 31/12/26Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- ANBID DIFER 30/09/26Valores a receberR$ 400<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 26<0,1% dos ativos
- DEVOLUÇÃO A REC.Valores a receberR$ 3<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Saldo transf CART.Valores a pagar · Obrigação-R$ 11,1 mi
- IR FEDERAL RECOLHERValores a pagar · Obrigação-R$ 288 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- Outros ValoresValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
- PROV.AUDIT 30/09/26Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- AUDITORIA A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- DESP. CETIP A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 32 mantidas, 34 encerradas. 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 353 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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