Dossiê do fundo
SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 50.021.462/0001-63
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 72%
-34,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 14,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 386 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 11,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 386 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 386 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 71%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 3,6 mi24,7% do PL
- VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi15,6% do PL
- SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi10,9% do PL
- ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE SR$ 1,6 mi10,8% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi9,7% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi8,1% do PL
- SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 1,1 mi7,2% do PL
- SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 899 mil6,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 625 mil4,2% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 404 mil2,7% do PL
- Valores a PagarR$ 24 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.