Dossiê do fundo
ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.760.534/0001-05
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 28,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 86%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 28,5 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,5 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,5 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WDO/J26R$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 73%
Principais ativos
- ZAFTRA FUND CLAS B2R$ 7,9 mi27,5% do PL
- ZAFTRA FUND CLAS B3R$ 5 mi17,7% do PL
- ZAFTRA FUND CLAS B4R$ 4,3 mi15,2% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4,2 mi14,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi11,1% do PL
- ZAFTRA FUND CLAS B1R$ 3,1 mi10,7% do PL
- ZAFTRA FUND CLAS B5R$ 610 mil2,1% do PL
- FUT WDO/K26R$ 240 mil0,8% do PL
- FUT DOL/J26R$ 136 mil0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 3 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/J26-R$ 136 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 28,5 mi
- ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 21,5 mi
- KAIZEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.