Dossiê do fundo
CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER
Denominação oficial: CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 49.460.236/0001-08
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 136,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 62
- Cinco maiores posições
- 63%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 136,7 mi, distribuído em 62 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 127,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 62
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 70,4 mi51,5% do PL
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,1 mi5,2% do PL
- AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi3,9% do PL
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi3,2% do PL
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FIIR$ 4,3 mi3,2% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi2,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 3,2 mi2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIR$ 2,8 mi2% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 2,4 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 2,3 mi1,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 2,2 mi1,6% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 2,1 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 136,7 mi
- CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOR$ 136,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.