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Fundo de investimento · CNPJ 46.763.213/0001-76
SOMMA SEPTIMUS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SOMMA SEPTIMUS declarava patrimônio líquido de R$ 137,5 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 54 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 141 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 137,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMMA SEPTIMUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU FINANCEIRA SNova posição declarada+R$ 3 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- ABC BRASILNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- BANCO SAFRA S/AValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/06/2025
- Constituição
- 02/06/2025
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras44,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários26,1%
- Cotas de fundos15,4%
- Títulos públicos e compromissadas14,3%
- Outros0%
54 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 137,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 52 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 34 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 137,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 137,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 35,9 mi26,1% dos ativos26,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,4 mi13,4% dos ativos13,4% do PL
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO DE LAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,9 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 42 grupos de ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi1,8% dos ativos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi1,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi1,7% dos ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,3 mi1,6% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,6% dos ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,5% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,5% dos ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,5% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,5% dos ativos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,5% dos ativos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 1,4 mi1% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- BANCO RODOBENSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 1 mi0,8% dos ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 991 mil0,7% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 956 mil0,7% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 939 mil0,7% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 818 mil0,6% dos ativos
- ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 782 mil0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 686 mil0,5% dos ativos
- BANCO SOFISADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 686 mil0,5% dos ativos
- NBC BANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 661 mil0,5% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 661 mil0,5% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 613 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 403 mil0,3% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 351 mil0,3% dos ativos
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 52 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 32 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 137,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 295 posições: 0 mantidas, 183 encerradas e 112 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 141 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMMA INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- QP CONSERVADOR RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- QP ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SOMMA INVESTIMENTOS S.A. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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