Dossiê do fundo
SOMMA SEPTIMUS
Denominação oficial: SOMMA SEPTIMUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 46.763.213/0001-76
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 132,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 56
- Cinco maiores posições
- 51%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOMMA SEPTIMUS declarava patrimônio líquido de R$ 132,6 mi, distribuído em 56 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 149 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 149 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 149 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 56
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 44,4 mi33,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,7 mi10,3% do PL
- BANSICREDIR$ 4,3 mi3,2% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi2,3% do PL
- BANCO XP S.AR$ 2,9 mi2,2% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2,7 mi2% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 2,7 mi2% do PL
- CAIXAR$ 2,6 mi1,9% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 2,5 mi1,9% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 2,4 mi1,8% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 2,2 mi1,7% do PL
- BANRISUL S/AR$ 2,2 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 132,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.