Dossiê do fundo

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE

Denominação oficial: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.762.699/0001-28

Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Patrimônio líquido: R$ 43,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 30
Cinco maiores posições: 85%

Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 43,7 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 37% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 934 mil em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 934 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 934 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 30
Cinco maiores: 85%
Em cotas de fundos: 37%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 11,6 mi26,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 9,2 mi21% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,6 mi17,4% do PL
Títulos PúblicosR$ 5,5 mi12,5% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi7,6% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi3,6% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi2,9% do PL
Opea SecuritizadoraR$ 982 mil2,2% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 662 mil1,5% do PL
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 659 mil1,5% do PL
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAR$ 261 mil0,6% do PL
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 256 mil0,6% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 43,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.