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Fundo de investimento · CNPJ 46.700.422/0001-70
RUBIK CICLOS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RUBIK CICLOS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 129,1 mi (-0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 14,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 134,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 123,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RUBIK CICLOS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NVIDIA CORP DRNNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- ISHARES GOLD TRUSTNova posição declarada+R$ 1,7 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 958 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 398 mil
Reduções e saídas
- NVIDIA CORP DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 3,9 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 915 mil
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 859 mil
- DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETFNão aparece na posição atual−R$ 809 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/07/2024
- Constituição
- 04/07/2022
- Início da classe
- 04/07/2024
- Registro na CVM
- 04/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 14,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 14,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas62%
- Investimento no exterior13%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12,9%
- Outros6,5%
- Cotas de fundos4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras1,6%
- Crédito privado / agro0%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 133,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 4,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 129,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 129,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 79 mi59,1% dos ativos61,2% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 8,4 mi6,3% dos ativos6,5% do PL
- SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETFInvestimento no ExteriorR$ 5,3 mi4% dos ativos4,1% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,8 mi2,8% dos ativos2,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,8 mi2,8% dos ativos2,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
- US TREASURY N/BInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- BKR 20YR TRS DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
- ISHARES MSCI JAPAN ETFInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
- ISHARES GOLD TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETFInvestimento no ExteriorR$ 984 mil0,7% dos ativos
- ISHARES MSCI INDIA ETFInvestimento no ExteriorR$ 960 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 958 mil0,7% dos ativos
- ISHARES 20 YEAR TREASURY BOInvestimento no ExteriorR$ 932 mil0,7% dos ativos
- PDD HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 752 mil0,6% dos ativos
- DebênturesR$ 713 mil0,5% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 672 mil0,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 586 mil0,4% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 536 mil0,4% dos ativos
- UNITED STATES COPPER INDEX FUNInvestimento no ExteriorR$ 357 mil0,3% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 330 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 277 mil0,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 270 mil0,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 268 mil0,2% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 264 mil0,2% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 198 mil0,1% dos ativos
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 164 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- CCMFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIALOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 122<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 2 mi
- STATE STREET SPDR SP BIOTECHInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,5 mi
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 963 mil
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 50 mil
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 32 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 129,1 mi.
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 123,2 mi
- RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 0 mantidas, 47 encerradas e 65 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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