Dossiê do fundo
RUBIK CICLOS MASTER
Denominação oficial: RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 46.700.422/0001-70
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 128,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 77%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RUBIK CICLOS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 128,5 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 52,2 mi em aquisições e R$ 48,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 52,2 mi em aquisições e R$ 48,7 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 52,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 48,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 8%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 77,5 mi60,3% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 9,8 mi7,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,3 mi7,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6,6 mi5,1% do PL
- US TREASURY N/BR$ 6,1 mi4,8% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 4,6 mi3,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi2,8% do PL
- NVIDIA CORP DRNR$ 3,3 mi2,6% do PL
- BKR 20YR TRS DRN EDR$ 2 mi1,6% do PL
- ISHARES MSCI JAPAN ETFR$ 1,8 mi1,4% do PL
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDR$ 1,7 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 128,5 mi
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 122,7 mi
- RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.