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Fundo de investimento · CNPJ 26.751.317/0001-53
JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 163,7 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 164,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 4,5 mi
- CURY S/A ON NMNova posição declarada+R$ 3,3 mi
- AZZAS 2154 ON NMValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- CPFL ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 1 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- AZZAS 2154 ON NMValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- CURY S/A ON NMValor de mercado menor−R$ 3 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 981 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários63,9%
- Cotas de fundos33,2%
- Outros1,8%
- Títulos públicos e compromissadas1%
- Investimento no exterior0%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 33% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 203,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 37,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 163,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 163,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 39,8 mi19,6% dos ativos24,3% do PL
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 19,1 mi9,4% dos ativos11,7% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 10,4 mi5,1% dos ativos6,4% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 8,6 mi4,2% dos ativos5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7,5 mi3,7% dos ativos4,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 7,2 mi3,5% dos ativos4,4% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,2 mi3,5% dos ativos4,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7 mi3,4% dos ativos4,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 6,2 mi3,1% dos ativos3,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,6 mi2,8% dos ativos3,4% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 5,2 mi2,6% dos ativos3,2% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 5,2 mi2,5% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 5,1 mi2,5% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 4,9 mi2,4% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 4,7 mi2,3% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,7 mi2,3% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 4,6 mi2,3% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi2,2% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,3 mi2,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi2,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 4 mi2% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,9% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,6 mi1,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi1,6% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,3 mi1,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,5% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 2,6 mi1,3% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,2% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,2% dos ativos
- MANAGER RUBIK CICLOS S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi1,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 2 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 193 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES 20 YEAR TREASURY BOInvestimento no ExteriorR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 768<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 3<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 24,7 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,7 mi
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,7 mi
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 127 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 64 mil
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 26 mil
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 38 mantidas, 47 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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