Fundo de investimento
JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 26.751.317/0001-53
- Patrimônio líquido
- R$ 194,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 43%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 194,8 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 439 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 439 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,4 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 439 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- -1%
Principais ativos
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 37,5 mi19,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 23,7 mi12,2% do PL
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 19,2 mi9,9% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 12,7 mi6,5% do PL
- SAO MARTINHO ON NMR$ 11,6 mi5,9% do PL
- VALE ON N1R$ 11,4 mi5,8% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 9,3 mi4,8% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 9,1 mi4,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 8,9 mi4,6% do PL
- JBS N.V. DR2R$ 8,5 mi4,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 8,3 mi4,3% do PL
- MRV ON NMR$ 7,6 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.