Fundo de investimento
RUBIK BEQUEST MASTER
Denominação oficial: RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 41.196.794/0001-98
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 59,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 30%
+4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, RUBIK BEQUEST MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 59,5 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 353 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 353 mil em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- EMBRAER ON NMR$ 2,5 mi
- VAMOS ON NMR$ 2,4 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 353 mil
- ITAUSA PN N1R$ 589
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- -1%
Principais ativos
- MRV ON NMR$ 4,6 mi7,7% do PL
- VALE ON N1R$ 4,2 mi7% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 3,6 mi6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,3 mi5,6% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 3 mi5% do PL
- COSAN ON NMR$ 2,8 mi4,8% do PL
- VAMOS ON NMR$ 2,8 mi4,7% do PL
- LWSA ON NMR$ 2,7 mi4,5% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 2,6 mi4,4% do PL
- EMBRAER ON NMR$ 2,4 mi4% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,3 mi3,8% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 1,9 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 59,3 mi
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 52,3 mi
- JAVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.