Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 41.196.794/0001-98
RUBIK BEQUEST MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, RUBIK BEQUEST MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 75,5 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 83,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 67,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RUBIK BEQUEST MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NVIDIA CORP DRNNova posição declarada+R$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 773 mil
Reduções e saídas
- NETFLIX DRNNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- UNITEDHEALTH DRNNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- MRV ON NMValor de mercado menor−R$ 827 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/07/2024
- Constituição
- 03/02/2021
- Início da classe
- 04/07/2024
- Registro na CVM
- 04/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/07/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,9 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 574 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 346 mil
Vendas
- SAO MARTINHO ON NMR$ 873 mil
- PRIO ON NMR$ 439 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários77,7%
- Títulos públicos e compromissadas17,2%
- Cotas de fundos3,5%
- Outros1,5%
- Investimento no exterior0,1%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 78,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 399 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 75,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 75,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 13,5 mi17,2% dos ativos17,8% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,4 mi6,9% dos ativos7,1% do PL
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi4,1% dos ativos4,2% do PL
- MRV ON NMAçõesR$ 2,8 mi3,6% dos ativos3,8% do PL
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 2,3 mi3% dos ativos3,1% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 2,3 mi3% dos ativos3,1% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,4% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi2% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 1,5 mi2% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,9% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,8% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
- MRV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,3% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 850 mil1,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 847 mil1,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 832 mil1,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 799 mil1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 772 mil1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 729 mil0,9% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 704 mil0,9% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 665 mil0,8% dos ativos
- LWSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 657 mil0,8% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 649 mil0,8% dos ativos
- TUPY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 581 mil0,7% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 571 mil0,7% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 543 mil0,7% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 511 mil0,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 499 mil0,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 472 mil0,6% dos ativos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 436 mil0,6% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 363 mil0,5% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 358 mil0,5% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 356 mil0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 302 mil0,4% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 285 mil0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 245 mil0,3% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 219 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 158 mil0,2% dos ativos
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 138 mil0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 100 mil0,1% dos ativos
- ISHARES 20 YEAR TREASURY BOInvestimento no ExteriorR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 14<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 754 mil
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 399 mil
- PETRO RIO S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 48 mil
- GOOGLE INCOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 75,3 mi.
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 67,6 mi
- JAVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 38 mantidas, 37 encerradas. 24 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.