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Fundo de investimento · CNPJ 54.331.416/0001-11
NORMAN
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NORMAN declarava patrimônio líquido de R$ 117,8 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%. No mês, registrou R$ 2 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 120,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NORMAN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 4,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 653 mil
- COPEL ON N1Valor de mercado maior+R$ 67 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 8,3 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 106 mil
- COPEL ON N1Valor de mercado menor−R$ 57 mil
- CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 47 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2024
- Constituição
- 13/03/2024
- Início da classe
- 14/03/2024
- Registro na CVM
- 14/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/03/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
- AXIA ENERGIA PNC P NMR$ 1
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos53,9%
- Títulos públicos e compromissadas28,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras2,1%
- Investimento no exterior2,1%
- Outros0,1%
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 54% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 117,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 88 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 10 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 117,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 117,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 33,7 mi28,6% dos ativos28,6% do PL
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 21,9 mi18,6% dos ativos18,6% do PL
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 19,7 mi16,7% dos ativos16,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 16 mi13,5% dos ativos13,5% do PL
- DebênturesR$ 10,3 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,5 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- TURBI SERIES B A SERIES OF ALLOCATIONS 2026 MASTERInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 714 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 661 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 518 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 36 grupos de ativos
- COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 429 mil0,4% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 423 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 415 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 381 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITALCotas de FundosR$ 339 mil0,3% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 306 mil0,3% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 306 mil0,3% dos ativos
- AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 271 mil0,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 243 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 231 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 215 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 186 mil0,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 183 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 175 mil0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 142 mil0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 129 mil0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 99 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 54<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 7<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 88 mil
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 103 posições: 71 mantidas, 32 encerradas. 35 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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