Dossiê do fundo
RUBIK RELIANCE
Denominação oficial: RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 51.726.488/0001-70
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 87%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RUBIK RELIANCE declarava patrimônio líquido de R$ 19,3 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 42% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,2 mi em aquisições e R$ 8,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,2 mi em aquisições e R$ 8,2 mi em vendas — giro equivalente a 85% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 8,2 mi42,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi25,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi11,1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 1,3 mi6,9% do PL
- AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 356 mil1,8% do PL
- BANCO XP S.AR$ 323 mil1,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 319 mil1,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 318 mil1,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 267 mil1,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSR$ 228 mil1,2% do PL
- AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 217 mil1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDAR$ 210 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 14,3 mi
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,9 mi
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi
- HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.