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Fundo de investimento · CNPJ 46.391.277/0001-93

OCEANA VALOR PREV II FIFE

Denominação oficial: OCEANA VALOR PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAPrevidência Ações AtivoCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, OCEANA VALOR PREV II FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 41,7 mi (-0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 6,2 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 44,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 35,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA VALOR PREV II FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 794 mil
ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 762 mil
Rede DOR ONNova posição declarada+R$ 694 mil
SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 465 mil

Reduções e saídas

VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 769 mil
ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 709 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 646 mil
BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 481 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 15/05/2025
Constituição: 15/05/2025
Início da classe: 15/05/2025
Registro na CVM: 15/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/05/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Previdência Ações Ativo
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 6,2 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 30% do PL.

Aquisições

Rede DOR ONR$ 689 mil
ENEVA ON NMR$ 648 mil
SMART FIT ON NMR$ 593 mil
PETROBRAS PN N2R$ 524 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 516 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 515 mil
RUMO S.A. ON NMR$ 439 mil
VALE ON EDJ NMR$ 392 mil

Vendas

PETROBRAS ON N2R$ 863 mil
VALE ON EDJ NMR$ 825 mil
ITAUSA PN N1R$ 785 mil
PETROBRAS PN N2R$ 735 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 619 mil
BRADESCO PN N1R$ 443 mil
BRADESCO ON N1R$ 366 mil
RUMO S.A. ON NMR$ 209 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,5%
Cotas de fundos4,2%
Outros1,4%

48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 41,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 158 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 41,7 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,4 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,3 mi7,8% dos ativos7,9% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi5% dos ativos5% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,8 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,8 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 1,7 mi4% dos ativos4,1% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,5 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL

Ver os demais 36 grupos de ativos

PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,2 mi3% dos ativos
BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,2 mi2,9% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 996 mil2,4% dos ativos
GPS ON NMAçõesR$ 918 mil2,2% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 898 mil2,1% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 864 mil2,1% dos ativos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 858 mil2,1% dos ativos
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 831 mil2% dos ativos
BRASIL ON NMAçõesR$ 823 mil2% dos ativos
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 783 mil1,9% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 782 mil1,9% dos ativos
AUREN ON NMAçõesR$ 750 mil1,8% dos ativos
Rede DOR ONAçõesR$ 694 mil1,7% dos ativos
NATURA ON NMAçõesR$ 529 mil1,3% dos ativos
Valores a ReceberR$ 503 mil1,2% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 447 mil1,1% dos ativos
BRADESCO ON N1AçõesR$ 316 mil0,8% dos ativos
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 227 mil0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil0,4% dos ativos
G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 117 mil0,3% dos ativos
INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil0,2% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 45 mil0,1% dos ativos
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 43 mil0,1% dos ativos
YDUQS PART ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 106<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 158 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 42 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 10 mantidas, 14 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 17 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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