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Fundo de investimento · CNPJ 44.212.682/0001-71
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD declarava patrimônio líquido de R$ 54,7 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%. No mês, registrou R$ 1,9 mi em aquisições.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 59,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 25,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCONova posição declarada+R$ 2,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH)Valor de mercado maior+R$ 322 mil
- QQQ USNova posição declarada+R$ 270 mil
Reduções e saídas
- SPDR TRUST SERIES IValor de mercado menor−R$ 90 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 73 mil
- ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPValor de mercado menor−R$ 25 mil
- ISHARES MSCI UNITED KINGDOMValor de mercado menor−R$ 25 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/01/2025
- Constituição
- 21/12/2021
- Início da classe
- 13/01/2025
- Registro na CVM
- 13/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior63,9%
- Títulos públicos e compromissadas31,8%
- Outros4,4%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 64% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 59,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 54,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 54,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH)Investimento no ExteriorR$ 27,3 mi45,5% dos ativos49,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15 mi25% dos ativos27,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi6,8% dos ativos7,5% do PL
- ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU)Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi4,7% dos ativos5,2% do PL
- BRADESCOOutras aplicaçõesR$ 2,6 mi4,3% dos ativos4,7% do PL
- SPDR TRUST SERIES IInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi3,5% dos ativos3,8% do PL
- ISHARES MSCI JAPAN INDEX FDInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi2,7% dos ativos3% do PL
- ISHARES MSCI UNITED KINGDOMInvestimento no ExteriorR$ 1 mi1,7% dos ativos1,9% do PL
- ISHARES MSCI CANDA ETFInvestimento no ExteriorR$ 965 mil1,6% dos ativos1,8% do PL
- ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPInvestimento no ExteriorR$ 652 mil1,1% dos ativos1,2% do PL
- ISHARES MSCI CHINA ETFInvestimento no ExteriorR$ 532 mil0,9% dos ativos1% do PL
- ISHARES MSCI AUTRALIA ETFInvestimento no ExteriorR$ 477 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- QQQ USInvestimento no ExteriorR$ 270 mil0,5% dos ativos
- iShares MSCI Sweden ETF (EWD)Investimento no ExteriorR$ 259 mil0,4% dos ativos
- ISHARES MSCI HONG KONG ETFInvestimento no ExteriorR$ 134 mil0,2% dos ativos
- ISHARES MSCI SINGAPORE ETFInvestimento no ExteriorR$ 107 mil0,2% dos ativos
- FUT DOL/J26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,7 mi
- DisponibilidadeDisponibilidades · Ajuste negativo-R$ 2,4 mi
- FUT DOL/K26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 176 mil
- FUT WDO/K26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
- FUT WDO/J26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
- OffShoreInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 54,7 mi.
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 25,5 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 8,5 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 36 posições: 11 mantidas, 15 encerradas e 10 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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