Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 44.212.682/0001-71
- Patrimônio líquido
- R$ 54,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 91%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD declarava patrimônio líquido de R$ 54,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 70% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 60,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 100%
Principais ativos
- ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH)R$ 27,3 mi49,9% do PL
- ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU)R$ 2,8 mi5,2% do PL
- SPDR TRUST SERIES IR$ 2,1 mi3,8% do PL
- ISHARES MSCI JAPAN INDEX FDR$ 1,6 mi3% do PL
- ISHARES MSCI UNITED KINGDOMR$ 1 mi1,9% do PL
- ISHARES MSCI CANDA ETFR$ 965 mil1,8% do PL
- ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPR$ 652 mil1,2% do PL
- ISHARES MSCI CHINA ETFR$ 532 mil1% do PL
- ISHARES MSCI AUTRALIA ETFR$ 477 mil0,9% do PL
- QQQ USR$ 270 mil0,5% do PL
- iShares MSCI Sweden ETF (EWD)R$ 259 mil0,5% do PL
- ISHARES MSCI HONG KONG ETFR$ 134 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 54,7 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 25,5 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 8,5 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.