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Fundo de investimento · CNPJ 42.777.294/0001-02
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,6 mi (+11% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 79 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 33% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 2,2 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 10,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 591 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 567 mil
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 177 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 176 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 663 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado menor−R$ 314 mil
- EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 192 mil
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 96 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/05/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 20/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,2 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 44% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 577 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 316 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 194 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 144 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 137 mil
- ENEVA ON NMR$ 112 mil
- B3 ON EJ NMR$ 94 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 65 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 158 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 119 mil
- PRIO ON NMR$ 116 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 106 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 72 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 71 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 64 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 63 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários32,8%
- Títulos públicos e compromissadas30,9%
- Cotas de fundos28,3%
- Outros8%
79 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi25,1% dos ativos30% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi19,9% dos ativos23,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 mi11% dos ativos13,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 600 mil6,6% dos ativos7,9% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 293 mil3,2% dos ativos3,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 213 mil2,3% dos ativos2,8% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 176 mil1,9% dos ativos2,3% do PL
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 175 mil1,9% dos ativos2,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 174 mil1,9% dos ativos2,3% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 165 mil1,8% dos ativos2,2% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 159 mil1,7% dos ativos2,1% do PL
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 158 mil1,7% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 67 grupos de ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 156 mil1,7% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 118 mil1,3% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 101 mil1,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 86 mil0,9% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 81 mil0,9% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 75 mil0,8% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 71 mil0,8% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 69 mil0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 66 mil0,7% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 60 mil0,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 58 mil0,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil0,6% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,6% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,6% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 51 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil0,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 43 mil0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 42 mil0,5% dos ativos
- IBOV FM IBO/Opções - Posições titularesR$ 39 mil0,4% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 38 mil0,4% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 37 mil0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 33 mil0,4% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 33 mil0,4% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 32 mil0,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil0,3% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 29 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil0,3% dos ativos
- USIMINAS ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil0,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil0,3% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 25 mil0,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 21 mil0,2% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 21 mil0,2% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 20 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 16 mil0,2% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 14 mil0,2% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 10 mil0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9 mil0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- EGIE ON NMOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 694<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 588<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 473<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 391<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 370<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 320<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 274<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 139<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 108<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 75<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 54<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 42<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 13<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 270 mil
- B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 138 mil
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 105 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 94 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 94 mil
- AXIA ENERGIA S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 90 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 86 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 67 mil
- CEMIG PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 58 mil
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 54 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 175 posições: 0 mantidas, 99 encerradas e 76 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 106 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 73 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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