Dossiê do fundo
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ 42.777.294/0001-02
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 95
- Cinco maiores posições
- 44%
-6,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4,9 mi, distribuído em 95 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 70% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 314 mil
- ENEVA ON NMR$ 153 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 143 mil
- COPEL ON NMR$ 126 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 94 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 89 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 87 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 83 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 321 mil
- ENEVA ON NMR$ 270 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 106 mil
- COPEL ON NMR$ 73 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 72 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 55 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 55 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 51 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 95
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 1,3 mi26,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi24,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 329 mil6,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 303 mil6,1% do PL
- PRIO ON NMR$ 244 mil4,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 189 mil3,8% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 180 mil3,6% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 177 mil3,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 167 mil3,4% do PL
- ENEVA ON NMR$ 165 mil3,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 164 mil3,3% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 158 mil3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.