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Fundo de investimento · CNPJ 58.489.489/0001-97
TRUXT RETORNO REAL MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TRUXT RETORNO REAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 181,6 mi (-9,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%. No mês, registrou R$ 52,6 mi em aquisições e R$ 36,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 207,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 173,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT RETORNO REAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 15,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 8,9 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 5,4 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 9,5 mi
- RUMO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,8 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 5,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 17/12/2024
- Início da classe
- 17/12/2024
- Registro na CVM
- 17/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 52,6 mi em aquisições e R$ 36,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 49% do PL.
Aquisições
- COPASA ON NMR$ 14 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 10,4 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 9,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9,1 mi
- SABESP ON NMR$ 4,7 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 3,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,3 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 4,6 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 4,3 mi
- ALLOS ON NMR$ 2,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,2%
- Títulos públicos e compromissadas10,3%
- Outros3,5%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 187,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 181,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 181,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 19,3 mi10,3% dos ativos10,6% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 18,1 mi9,6% dos ativos10% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 17,6 mi9,4% dos ativos9,7% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 15,9 mi8,5% dos ativos8,7% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 13,5 mi7,2% dos ativos7,4% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,2 mi7% dos ativos7,3% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 13 mi6,9% dos ativos7,1% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 10,8 mi5,7% dos ativos5,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 9,6 mi5,1% dos ativos5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,9 mi4,7% dos ativos4,9% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 7,5 mi4% dos ativos4,2% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 7,2 mi3,9% dos ativos4% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7 mi3,8% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 6,6 mi3,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,4% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 6,3 mi3,4% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 5,5 mi3% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 181,6 mi.
- TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 173,1 mi
- TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 8,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 5 mantidas, 14 encerradas e 15 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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