Dossiê do fundo
TRUXT RETORNO REAL MASTER
Denominação oficial: TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 58.489.489/0001-97
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 204,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 45%
-3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT RETORNO REAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 204,7 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 59,2 mi em aquisições e R$ 35,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 199,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 59,2 mi em aquisições e R$ 35,1 mi em vendas — giro equivalente a 46% do patrimônio.
Aquisições
- ULTRAPAR ON NMR$ 9,3 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 8,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,9 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 7,4 mi
- ORIZON ON NMR$ 6,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,3 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,5 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,3 mi
- PRIO ON NMR$ 7,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,9 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,1 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 800 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 779 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 22,8 mi11,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 19,5 mi9,5% do PL
- ENEVA ON NMR$ 17,7 mi8,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 16,6 mi8,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 16,2 mi7,9% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 15,9 mi7,8% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 14,8 mi7,2% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 14,7 mi7,2% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 14,5 mi7,1% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 13,9 mi6,8% do PL
- ORIZON ON NMR$ 12,8 mi6,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 12,6 mi6,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 204,7 mi
- TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 195 mi
- TRUXT RETORNO REAL UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 9,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.