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Fundo de investimento · CNPJ 42.776.341/0001-01
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 11,1 mi (+2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 11,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 194 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 158 mil
- NATURA ON NMNova posição declarada+R$ 134 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 127 mil
Reduções e saídas
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 242 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 213 mil
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 163 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/05/2025
- Constituição
- 12/05/2025
- Início da classe
- 12/05/2025
- Registro na CVM
- 12/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 317 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 215 mil
- COPEL ON NMR$ 175 mil
- NATURA ON NMR$ 142 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 132 mil
- B3 ON EJ NMR$ 116 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 113 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 94 mil
Vendas
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 460 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 123 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 119 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 82 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 79 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 58 mil
- B3 ON EJ NMR$ 57 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,4%
- Cotas de fundos5,8%
- Outros2,8%
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 332 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi11,2% dos ativos11,5% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 621 mil5,4% dos ativos5,6% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 612 mil5,3% dos ativos5,5% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 612 mil5,3% dos ativos5,5% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 559 mil4,9% dos ativos5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 553 mil4,8% dos ativos5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 533 mil4,6% dos ativos4,8% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 487 mil4,2% dos ativos4,4% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 476 mil4,1% dos ativos4,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 456 mil4% dos ativos4,1% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 367 mil3,2% dos ativos3,3% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 361 mil3,1% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 35 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 353 mil3,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 327 mil2,8% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 314 mil2,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 275 mil2,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 274 mil2,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 263 mil2,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 257 mil2,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 254 mil2,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 237 mil2,1% dos ativos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 222 mil1,9% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 151 mil1,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 144 mil1,3% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 134 mil1,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 127 mil1,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 101 mil0,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 93 mil0,8% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 78 mil0,7% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 76 mil0,7% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 72 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 67 mil0,6% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 63 mil0,5% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 33 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 23 mil0,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 332 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 11,1 mi.
- AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADAR$ 11,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 77 posições: 10 mantidas, 30 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 51 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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