Dossiê do fundo
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II
Denominação oficial: ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
CNPJ 42.620.514/0001-90
- Patrimônio líquido
- R$ 58,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II declarava patrimônio líquido de R$ 58,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 57,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58,9 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 82 mil0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 42 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 51,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 22,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV VIENA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV CPMM FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- FLEXPREV MONTE ALEGRE FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV CADU FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV GALENA FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.