Fundo de investimento
MILENIO MAGENTA
Denominação oficial: MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.957.418/0001-79
- Condomínio fechado
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 69,3 mi
- Posição de referência
- 06/2024
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 74%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2024, MILENIO MAGENTA declarava patrimônio líquido de R$ 69,3 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 296 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 296 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 296 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2024.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 23,1 mi33,3% do PL
- SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,8 mi12,8% do PL
- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 7 mi10,1% do PL
- PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosR$ 6,6 mi9,5% do PL
- MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,8 mi8,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRAR$ 3,3 mi4,7% do PL
- FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,6 mi3,7% do PL
- FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi2,2% do PL
- PLUGIFY TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 917 mil1,3% do PL
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADAR$ 837 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2024.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 69,3 mi
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 69,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.