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Fundo de investimento · CNPJ 41.758.874/0001-90

BIONICS

Denominação oficial: BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACondomínio fechado

Na carteira de 02/2026, totalmente divulgada, BIONICS declarava patrimônio líquido de R$ 22,1 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era outros, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 02/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2026 ↗

Gestora: NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administradora: VÓRTX GRAFENO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP

Fundo investidor identificado: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH · posição declarada de R$ 22,1 mi em 02/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BIONICS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

VENICE SHOPP AFACNova posição declarada+R$ 5,3 mi
EXCEED PARK AFACNova posição declarada+R$ 180 mil
PEND ADMNova posição declarada+R$ 107

Reduções e saídas

*** A Definir ***Não aparece na posição atual−R$ 5,5 mi
VORTX DTVMNão aparece na posição atual−R$ 7 mil
SEM DEFINIÇÃONão aparece na posição atual−R$ 3 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 30/06/2025
Constituição: 30/06/2025
Início da classe: 30/06/2025
Registro na CVM: 30/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 30/06/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Forma de condomínio: Fechado
Entidade de investimento: N
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Outros100%

5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 22,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 155 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 22,1 miCDA · 02/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

EXCEED PARK ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, LAZAçõesR$ 16,8 mi75,4% dos ativos75,9% do PL
VENICE SHOPP AFACOutras aplicaçõesR$ 5,3 mi23,8% dos ativos23,9% do PL
EXCEED PARK AFACOutras aplicaçõesR$ 180 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
VORTX DTVMValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 1 grupos de ativos

PEND ADMValores a receberR$ 107<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

TX GESTÃO PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 76 mil
TX ADM PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
TAXA GESTÃO PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
TX ESCRITUR PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
TAXA ANBIMA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
CVM ANUAL PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
TX ESCRT FIX PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Outros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 22,1 mi.

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAHR$ 22,1 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NUMBER ASSET BRASIL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NUMBER ASSET BRASIL LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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