Dossiê do fundo
FP FOF GE ITAÚ
Denominação oficial: FP FOF GE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.756.323/0001-97
- Patrimônio líquido
- R$ 483,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 84%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FP FOF GE ITAÚ declarava patrimônio líquido de R$ 483,9 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 494,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 105,8 mi21,9% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 97,1 mi20,1% do PL
- GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 81,3 mi16,8% do PL
- CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 69 mi14,3% do PL
- ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 55 mi11,4% do PL
- MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 32 mi6,6% do PL
- WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,3 mi5,2% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,5 mi3,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 248 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 149 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 483,9 mi
- FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 483,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.