Dossiê do fundo
JGP EQUINOX
Denominação oficial: JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.888.155/0001-23
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 79%
-4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP EQUINOX declarava patrimônio líquido de R$ 33,7 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 33,2 mi em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 48,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 33,2 mi em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas — giro equivalente a 129% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 16,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 5,1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,4 mi
- COSAN ON NMR$ 392 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 4,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 805 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 16%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 16,7 mi49,4% do PL
- Valores a PagarR$ 9,1 mi27,1% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS PR$ 8,2 mi24,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,4 mi16% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2 mi6% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2 mi5,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,6 mi4,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,5 mi4,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi3,7% do PL
- DebênturesR$ 679 mil2% do PL
- COSAN ON NMR$ 392 mil1,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 300 mil0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 33,7 mi
- ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.