Fundo de investimento
JGP MAX MASTER
Denominação oficial: JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10.756.521/0001-27
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 402,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 96%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP MAX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 402,9 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 46,6 mi em aquisições e R$ 9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 380 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 46,6 mi em aquisições e R$ 9 mi em vendas — giro equivalente a 14% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 31,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,8 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 4,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- COSAN ON NMR$ 354 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 4,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 714 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 349,3 mi86,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 43,4 mi10,8% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS FR$ 31 mi7,7% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 29 mi7,2% do PL
- Valores a PagarR$ 9,3 mi2,3% do PL
- DebênturesR$ 4,2 mi1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,8 mi0,5% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,8 mi0,4% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 1,7 mi0,4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,4 mi0,4% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,4 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 402,9 mi
- JGP MAX FEEDER P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 289,9 mi
- JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDAR$ 35,8 mi
- JGP MAX ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 31,9 mi
- JGP MAX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER II RESP LTDAR$ 31,8 mi
- JGP MAX PLATAFORMAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 13,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.