Dossiê do fundo
JGP STRATEGY MASTER
Denominação oficial: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 97.548.167/0001-23
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 95%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP STRATEGY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 bi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 303,6 mi em aquisições e R$ 88,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 303,6 mi em aquisições e R$ 88,9 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 155,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 47,8 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 45,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 29,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 21,3 mi
- COSAN ON NMR$ 3,5 mi
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 40,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 29,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 12,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,9 bi79,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 418 mi17,4% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS FR$ 300,4 mi12,5% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 289,4 mi12% do PL
- Valores a PagarR$ 83 mi3,4% do PL
- DebênturesR$ 39,5 mi1,6% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 22,6 mi0,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 18,2 mi0,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 17,9 mi0,7% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 14,4 mi0,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 13,9 mi0,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,3 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 2,4 bi
- JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 633,2 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 424,9 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 340,6 mi
- JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 313,1 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDAR$ 207,9 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDAR$ 144,5 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDAR$ 108,9 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VI RESP LTDAR$ 103,3 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 91,7 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I RESP LTDAR$ 41 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.