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Fundo de investimento · CNPJ 97.548.167/0001-23
JGP STRATEGY MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JGP STRATEGY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 bi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 76,7 mi em aquisições e R$ 53,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 707,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP STRATEGY MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 74,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 37,1 mi
- JGP OFFSHORE CLASS FValor de mercado maior+R$ 15 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 10,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 153,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 34,2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- COSAN ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/03/2025
- Constituição
- 25/08/2011
- Início da classe
- 27/03/2025
- Registro na CVM
- 27/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 76,7 mi em aquisições e R$ 53,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 64 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12,6 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 36,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 17 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas82,3%
- Investimento no exterior12,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,3%
- Outros1,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,9%
- Cotas de fundos0,3%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 308,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,9 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,1 bi76,4% dos ativos86,2% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS FInvestimento no ExteriorR$ 347,5 mi12,8% dos ativos14,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 160,7 mi5,9% dos ativos6,7% do PL
- DebênturesR$ 52,3 mi1,9% dos ativos2,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 37,2 mi1,4% dos ativos1,5% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,4 mi0,9% dos ativos1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 10,4 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições titularesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 817 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 462 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 417 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- VALE /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 295,3 mi
- ITAUSA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,1 mi
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 722 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 650 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,4 bi.
- JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 707,5 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 420,8 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321,5 mi
- JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAR$ 309,9 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDAR$ 193,1 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDAR$ 128,9 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDAR$ 103,7 mi
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VI RESP LTDAR$ 98,1 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 83,6 mi
- JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I RESP LTDAR$ 41,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 105 posições: 11 mantidas, 57 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAFIF
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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